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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 345.00 | 229 570.00 | 268 776.00 | 498 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 3 586.00 | 1 048.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 15 229.00 | 5 959.00 | 21 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 577.00 | 248 385.00 | 320 191.00 | 568 577.00 |
BT Marchandises | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 933.00 | 120 890.00 | 230 043.00 | 350 933.00 |
BZ Autres créances | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
CF Disponibilités | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 044.00 | 120 890.00 | 1 431 154.00 | 1 552 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 621.00 | 369 276.00 | 1 751 345.00 | 2 120 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 100 960.00 | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
DG Autres réserves | 741 664.00 | 530 805.00 | | 741 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 929.00 | 461 006.00 | | 354 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 855.00 | 1 106 233.00 | | 1 206 855.00 |
DP Provisions pour risques | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 326.00 | 194 255.00 | | 153 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 951.00 | 107 079.00 | | 170 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 768.00 | 261 472.00 | | 167 768.00 |
EA Autres dettes | 13 319.00 | 5 781.00 | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 364.00 | 568 586.00 | | 505 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 345.00 | 1 674 819.00 | | 1 751 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936.00 | 1 235.00 | 10 171.00 | 8 936.00 |
FG Production vendue services | 1 813 249.00 | 203 383.00 | 2 016 632.00 | 1 813 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 185.00 | 204 618.00 | 2 026 803.00 | 1 822 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 127.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 514.00 | 2 447.00 | | 86 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 514.00 | 2 447.00 | | 86 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 082.00 | 1 042.00 | | 24 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 378.00 | 1 042.00 | | 24 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 136.00 | 1 405.00 | | 62 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 353.00 | 217 883.00 | | 133 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 227.00 | 2 142 768.00 | | 2 153 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 298.00 | 1 681 762.00 | | 1 798 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 929.00 | 461 006.00 | | 354 929.00 |