| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 804.00 | 35 391.00 | 6 413.00 | 41 804.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 362.00 | 17 477.00 | 10 884.00 | 28 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 246.00 | 55 949.00 | 207 297.00 | 263 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 527.00 | | 616 527.00 | 616 527.00 |
BZ Autres créances | 1 353 367.00 | | 1 353 367.00 | 1 353 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 260.00 | | 1 970 260.00 | 1 970 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 507.00 | 55 949.00 | 2 177 558.00 | 2 233 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 182.00 | 187 200.00 | | 438 182.00 |
DL TOTAL (I) | 653 939.00 | 402 957.00 | | 653 939.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 1 022.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 555.00 | 6 076.00 | | 106 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 323.00 | 5 233.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 089.00 | 638 715.00 | | 1 189 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 291.00 | 89 081.00 | | 177 291.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 709.00 | 5 646.00 | | 23 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 918.00 | 745 773.00 | | 1 513 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 558.00 | 1 158 430.00 | | 2 177 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 594.00 | | | 1 498 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 385.00 | 820.00 | 5 025 205.00 | 5 024 385.00 |
FG Production vendue services | 77 220.00 | 178.00 | 77 398.00 | 77 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 605.00 | 998.00 | 5 102 603.00 | 5 101 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 51 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 5.00 | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 5.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -3.00 | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 195.00 | 89 131.00 | | 177 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 921.00 | 2 337 532.00 | | 5 213 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 739.00 | 2 150 332.00 | | 4 775 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 182.00 | 187 200.00 | | 438 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 250.00 | | 196 995.00 | 66 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 808.00 | | 196 995.00 | 34 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 576.00 | 2 372.00 | | 53 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 808.00 | 582.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 1 789.00 | | 15 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 089.00 | 1 189 089.00 | | 1 189 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 616 527.00 | 616 527.00 | | 616 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 786.00 | 1 325 786.00 | | 1 325 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 208.00 | 1 970 208.00 | | 1 970 208.00 |
VW T.V.A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 594.00 | 1 498 594.00 | | 1 498 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
ST Autres comptes | 396 075.00 | | | 396 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
YT Sous‐traitance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 628.00 | | | 1 037 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 240.00 | | | 754 240.00 |
ZE Dividendes | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 095.00 | | | 512 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |