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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BF Prêts | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 297.00 | 1 750.00 | 63 547.00 | 65 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 443.00 | 1 750.00 | 195 693.00 | 197 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 169.00 | 109 946.00 | | 145 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 737.00 | 42 473.00 | | 40 737.00 |
DL TOTAL (I) | 194 156.00 | 160 669.00 | | 194 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 160.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 2 331.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538.00 | 5 756.00 | | 1 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 693.00 | 166 425.00 | | 195 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538.00 | 5 756.00 | | 1 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 5 263.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 031.00 | 65 161.00 | | 151 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 294.00 | 22 688.00 | | 110 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 737.00 | 42 473.00 | | 40 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 565.00 | | 69 154.00 | 143 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 422.00 | 63 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 422.00 | 65 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 815.00 | | 69 154.00 | 141 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UP Prêts | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |