| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 5.00 | 731.00 | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 351.00 | 16 925.00 | 166 426.00 | 183 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 787.00 | 16 930.00 | 170 857.00 | 187 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
072 Créances – Autres | 244 491.00 | | 244 491.00 | 244 491.00 |
084 Disponibilités | 449 797.00 | | 449 797.00 | 449 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 147.00 | | 791 147.00 | 791 147.00 |
110 Total général Actif | 978 935.00 | 16 930.00 | 962 005.00 | 978 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 792 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 518.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 583.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 736.00 | | | 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |