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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | 1 386.00 | 446.00 | 1 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 660.00 | 297.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 789.00 | 2 046.00 | 100 743.00 | 102 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 293.00 | 2 046.00 | 113 247.00 | 115 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 543.00 | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | -148.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346.00 | 3 495.00 | | 8 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 066.00 | 103 949.00 | | 96 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 1 339.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 4 776.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 900.00 | 110 064.00 | | 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 247.00 | 113 559.00 | | 113 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 391.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 391.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -391.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 36.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 689.00 | 81 962.00 | | 90 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 838.00 | 82 110.00 | | 85 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | -148.00 | | 4 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | 4 673.00 | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 687.00 | | 1 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | 367.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 320.00 | | 340.00 |