| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 578 247.00 | | 9 578 247.00 | 9 578 247.00 |
AP Constructions | 67 566 690.00 | 2 236 748.00 | 65 329 942.00 | 67 566 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 144 938.00 | 2 236 748.00 | 74 908 190.00 | 77 144 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 5 193 409.00 | | 5 193 409.00 | 5 193 409.00 |
CF Disponibilités | 2 058 726.00 | | 2 058 726.00 | 2 058 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 519.00 | | 7 353 519.00 | 7 353 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 498 457.00 | 2 236 748.00 | 82 261 710.00 | 84 498 457.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 304.00 | | | -2 341 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 465.00 | -2 341 304.00 | | -1 426 465.00 |
DL TOTAL (I) | -3 755 768.00 | -2 329 304.00 | | -3 755 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 136 289.00 | 50 092 720.00 | | 84 136 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 609.00 | 656 587.00 | | 855 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 288.00 | 387 463.00 | | 531 288.00 |
EA Autres dettes | 45 862.00 | 46 500.00 | | 45 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 430.00 | 372 085.00 | | 448 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 017 478.00 | 51 555 356.00 | | 86 017 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 261 710.00 | 49 226 053.00 | | 82 261 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 993.00 | | 2 529 993.00 | 2 529 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 993.00 | | 2 529 993.00 | 2 529 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 674.00 | 2 029 316.00 | | 3 071 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 139.00 | 4 370 620.00 | | 4 498 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 465.00 | -2 341 304.00 | | -1 426 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308 843.00 | | 65 981 032.00 | 48 308 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 144 937.00 | | 77 144 938.00 | 37 144 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144 937.00 | | 77 144 937.00 | 37 144 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 308 842.00 | | 65 981 032.00 | 48 308 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 144 937.00 | | | 37 144 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 851.00 | 1 300 897.00 | | 935 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 851.00 | 1 300 897.00 | | 935 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 609.00 | 855 609.00 | | 855 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 430.00 | 448 430.00 | | 448 430.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 5 168 900.00 | 5 168 900.00 | | 5 168 900.00 |
VI Groupe et associés | 84 136 289.00 | 15 928 809.00 | | 84 136 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 232 913.00 | | | 34 232 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 794.00 | 5 294 794.00 | | 5 294 794.00 |
VW T.V.A. | 285 206.00 | 285 206.00 | | 285 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 017 478.00 | 17 809 998.00 | | 86 017 478.00 |