| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 974.00 | 14 506.00 | 55 468.00 | 69 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 974.00 | 14 506.00 | 265 468.00 | 279 974.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
110 Total général Actif | 371 610.00 | 14 506.00 | 357 103.00 | 371 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 303.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 508.00 | | | 272 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 573.00 | | | 11 573.00 |