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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 328.00 | 1 553.00 | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 309 310.00 | 16 900.00 | 292 410.00 | 309 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 1 070.00 | 5 879.00 | 6 950.00 |
AX Avances et acomptes | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 995.00 | 18 298.00 | 313 697.00 | 331 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 343.00 | 18 298.00 | 325 044.00 | 343 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 455.00 | | | -122 455.00 |
DL TOTAL (I) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 044.00 | | | 325 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 455.00 | | | -122 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 045.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 331 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 398.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508.00 | 10 794.00 | 4 713.00 | 15 508.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 500.00 | 40 374.00 | 297 126.00 | 337 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815.00 | | | 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |