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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 292.00 | 5 709.00 | 21 583.00 | 27 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 568.00 | 5 709.00 | 68 859.00 | 74 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
110 Total général Actif | 106 886.00 | 5 709.00 | 101 177.00 | 106 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
252 Charges sociales | 782.00 | | | 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 362.00 | | | 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 267.00 | | | 11 267.00 |