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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 498 000.00 | 21 691 000.00 | 1 807 000.00 | 23 498 000.00 |
BZ Autres créances | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 790 000.00 | 21 691 000.00 | 4 099 000.00 | 25 790 000.00 |
CU Autres participations | 23 498 000.00 | 21 691 000.00 | 1 807 000.00 | 23 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 660 000.00 | 9 250 000.00 | | 14 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 781 000.00 | -12 972 000.00 | | -10 781 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790 000.00 | -2 400 000.00 | | -6 790 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 000.00 | -4 591 000.00 | | -1 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 407 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 407 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 000.00 | 5 991 000.00 | | 2 982 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 000.00 | 2 653 000.00 | | 2 291 000.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 000.00 | 8 644 000.00 | | 5 479 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 000.00 | 4 461 000.00 | | 4 099 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 632 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 632 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 33 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 000.00 | | | -207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 6 447 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 000.00 | 8 847 000.00 | | 6 810 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790 000.00 | -2 400 000.00 | | -6 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 000.00 | 3 000.00 | 2 288 000.00 | 2 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 000.00 | 2 288 000.00 | | 2 293 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 000.00 | 210 000.00 | 2 288 000.00 | 2 498 000.00 |