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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 65 926.00 | 8 984.00 | 56 942.00 | 65 926.00 |
AP Constructions | 212 883.00 | 55 078.00 | 157 805.00 | 212 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 009.00 | 1 206.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 14 124.00 | 20 535.00 | 34 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 535.00 | 83 046.00 | 236 489.00 | 319 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CF Disponibilités | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 789.00 | | 446 789.00 | 446 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 324.00 | 83 046.00 | 683 278.00 | 766 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 668.00 | 318 924.00 | | 415 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 96 744.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 444 179.00 | 424 053.00 | | 444 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 215.00 | 116 098.00 | | 92 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 22 471.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 291.00 | | 35 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 217.00 | 109 905.00 | | 95 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 099.00 | 283 767.00 | | 239 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 278.00 | 707 821.00 | | 683 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 111.00 | 22 654.00 | 23 719.00 | 84 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | 22 654.00 | 23 719.00 | 83 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 215.00 | 11 741.00 | 48 200.00 | 92 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 698.00 | 272 698.00 | | 272 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 698.00 | 272 698.00 | | 272 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 158 625.00 | 48 200.00 | 239 099.00 |