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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484.00 | 622.00 | 862.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 024.00 | 346 370.00 | 220 654.00 | 567 024.00 |
BZ Autres créances | 116 714.00 | 12 600.00 | 104 114.00 | 116 714.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 098.00 | 358 970.00 | 333 128.00 | 692 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 583.00 | 359 592.00 | 333 990.00 | 693 583.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 056.00 | 235 056.00 | | 235 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 110 086.00 | 89 401.00 | | 110 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 372.00 | 20 685.00 | | -284 372.00 |
DL TOTAL (I) | 84 276.00 | 368 648.00 | | 84 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 595.00 | 20 865.00 | | 60 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 54 605.00 | | 92 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 510.00 | 98 834.00 | | 96 510.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 714.00 | 174 583.00 | | 249 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 990.00 | 558 231.00 | | 333 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 714.00 | 174 583.00 | | 249 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 12 600.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | -12 600.00 | | -25 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 663.00 | 150 685.00 | | 171 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 035.00 | 130 000.00 | | 456 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 372.00 | 20 685.00 | | -284 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | | | 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 813.00 | 346 370.00 | 83 813.00 | 83 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 413.00 | 346 370.00 | 83 813.00 | 96 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 413.00 | 346 370.00 | 98 813.00 | 111 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 370.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 567 024.00 | 567 024.00 | | 567 024.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 667.00 | 684 667.00 | | 684 667.00 |
VW T.V.A. | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |