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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 48 545.00 | 9 451.00 | 57 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 027.00 | 50 076.00 | 10 951.00 | 61 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
060 Stock marchandises | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | 903.00 | 4 870.00 | 5 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 933.00 | 903.00 | 26 030.00 | 26 933.00 |
110 Total général Actif | 87 960.00 | 50 979.00 | 36 981.00 | 87 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 174.00 | 38 436.00 | | 37 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 705.00 | 141 410.00 | | 135 705.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 2 023.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 970.00 | 181 869.00 | | 173 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 575.00 | 32 919.00 | | 34 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -638.00 | 20.00 | | -638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 368.00 | 25 993.00 | | 18 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | 29.00 | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 34 483.00 | 34 698.00 | | 34 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 961.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 18 711.00 | 16 953.00 | | 18 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 5 024.00 | | 5 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 903.00 | 471.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 123.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 682.00 | 172 192.00 | | 165 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 288.00 | 9 678.00 | | 8 288.00 |
280 Produits financiers | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 461.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 400.00 | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 286.00 | 7 554.00 | | 9 286.00 |