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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 61 055.00 | 38 944.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 383.00 | 5 276.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 460.00 | 61 439.00 | 46 020.00 | 107 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 137.00 | | 247 137.00 | 247 137.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 982.00 | 61 439.00 | 313 543.00 | 374 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 7 460.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 5 660.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 056.00 | 20 384.00 | | 41 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 20 384.00 | | 41 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 138.00 | 247 138.00 | | 247 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 160.00 | 266 360.00 | 1 800.00 | 268 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |