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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 254 959.00 | 54 959.00 | 200 000.00 | 254 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 656.00 | 54 959.00 | 205 697.00 | 260 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 656.00 | 54 959.00 | 205 697.00 | 260 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 959.00 | | 5 000.00 | 59 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 959.00 | | 5 000.00 | 59 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VI Groupe et associés | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |