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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 826.00 | 6 630.00 | 7 196.00 | 13 826.00 |
AP Constructions | 597 830.00 | 596 538.00 | 1 293.00 | 597 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 574.00 | 788 674.00 | 8 900.00 | 797 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 522.00 | | 418 522.00 | 418 522.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 598.00 | | 515 598.00 | 515 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 171.00 | 788 674.00 | 524 497.00 | 1 313 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 541.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | | -10 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | 15 136.00 | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 191 084.00 | 160 951.00 | | 191 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 199.00 | 48 895.00 | | 13 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 107.00 | 239 130.00 | | 246 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | 24 509.00 | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 413.00 | 312 535.00 | | 333 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 497.00 | 473 486.00 | | 524 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 413.00 | 312 535.00 | | 333 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 895.00 | 822 764.00 | | 1 111 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 762.00 | 807 628.00 | | 1 081 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 133.00 | 15 136.00 | | 30 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 574.00 | | | 797 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 162.00 | | | 797 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 786.00 | 2 888.00 | | 785 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 786.00 | 2 888.00 | | 785 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 107.00 | 246 107.00 | | 246 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 418 522.00 | 418 522.00 | | 418 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 051.00 | 455 639.00 | 412.00 | 456 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 413.00 | 333 413.00 | | 333 413.00 |