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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 474.00 | 326.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 16 928.00 | 8 673.00 | 25 601.00 |
040 Immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 241.00 | 17 402.00 | 33 839.00 | 51 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
110 Total général Actif | 178 967.00 | 17 402.00 | 161 564.00 | 178 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
252 Charges sociales | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |