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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 3 767.00 | 7 279.00 | 11 046.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 046.00 | 3 767.00 | 7 279.00 | 11 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
110 Total général Actif | 55 473.00 | 3 767.00 | 51 706.00 | 55 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 243.00 | 572 437.00 | | 593 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 057.00 | | |
230 Autres produits | 3 570.00 | 251.00 | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 814.00 | 573 745.00 | | 596 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 131.00 | 375 367.00 | | 394 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 269.00 | -730.00 | | 2 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 852.00 | 7 344.00 | | 10 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | -1 496.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 63 599.00 | 63 544.00 | | 63 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | 3 031.00 | | 10 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 060.00 | 87 225.00 | | 83 060.00 |
252 Charges sociales | 26 566.00 | 24 633.00 | | 26 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 1 187.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 1 532.00 | 7 904.00 | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 551.00 | 568 009.00 | | 593 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 262.00 | 5 736.00 | | 3 262.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | 1 254.00 | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | 4 346.00 | | 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |