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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 991.00 | 3 281.00 | 7 710.00 | 10 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 695.00 | 3 281.00 | 135 414.00 | 138 695.00 |
060 Stock marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
110 Total général Actif | 161 188.00 | 3 281.00 | 157 907.00 | 161 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
242 Autres charges externes. | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
252 Charges sociales | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 643.00 | | | 4 643.00 |