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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AP Constructions | | | -769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 542.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 458.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 248.00 | 50 978.00 | | 60 248.00 |
DL TOTAL (I) | 118 725.00 | 58 478.00 | | 118 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 025.00 | 79 752.00 | | 67 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 18 847.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 9 741.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | 14 628.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 795.00 | 122 968.00 | | 99 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 520.00 | 181 446.00 | | 218 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 490.00 | | 24 337.00 | 109 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | | 24 337.00 | 48 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850.00 | 11 591.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 11 591.00 | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 025.00 | 12 823.00 | 53 063.00 | 67 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 795.00 | 45 593.00 | 53 063.00 | 99 795.00 |