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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 220.00 | 123 407.00 | 11 813.00 | 135 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 106.00 | 82 926.00 | 13 181.00 | 96 106.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 555.00 | 206 482.00 | 127 073.00 | 333 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 758.00 | 6 200.00 | 257 558.00 | 263 758.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 059.00 | 6 200.00 | 510 859.00 | 517 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 615.00 | 212 682.00 | 637 933.00 | 850 615.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 855.00 | 281 796.00 | | 320 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | 39 059.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 361 088.00 | 329 240.00 | | 361 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 135.00 | 79 823.00 | | 62 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 623.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 107 215.00 | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | 110 309.00 | | 69 931.00 |
EA Autres dettes | 72 259.00 | 59 371.00 | | 72 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 845.00 | 357 341.00 | | 276 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 933.00 | 686 580.00 | | 637 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 643.00 | 295 235.00 | | 232 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
FG Production vendue services | 1 140 315.00 | | 1 140 315.00 | 1 140 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 314.00 | | 1 158 314.00 | 1 158 314.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 994.00 | 11 533.00 | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | 10 000.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 6 776.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 14 069.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | -4 069.00 | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 6 945.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 412.00 | 1 112 723.00 | | 1 187 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 564.00 | 1 073 664.00 | | 1 155 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | 39 059.00 | | 31 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 153.00 | 28 990.00 | | 43 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 050.00 | | 15 505.00 | 318 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 661.00 | | 13 505.00 | 310 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | 2 000.00 | 6 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 1 500.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 1 500.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 1 500.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 135.00 | 17 933.00 | 44 202.00 | 62 135.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
VW T.V.A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 847.00 | 232 645.00 | 44 202.00 | 276 847.00 |