| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
AP Constructions | 15 735.00 | 7 050.00 | 8 685.00 | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 913.00 | 22 798.00 | 1 114.00 | 23 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 403.00 | 350 535.00 | 78 868.00 | 429 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 071.00 | 380 933.00 | 201 138.00 | 582 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BZ Autres créances | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CF Disponibilités | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 593.00 | 380 933.00 | 425 661.00 | 806 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
DH Report à nouveau | -32 629.00 | -27 884.00 | | -32 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | -4 745.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 151 890.00 | 151 270.00 | | 151 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 203.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | 139.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 32 845.00 | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | 45 372.00 | | 81 487.00 |
EA Autres dettes | 156 262.00 | 142 262.00 | | 156 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 270.00 | 241 879.00 | | 263 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 661.00 | 393 149.00 | | 425 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 270.00 | 238 098.00 | | 263 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 614.00 | | 24 458.00 | 557 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 145.00 | | 2 738.00 | 498 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 21 720.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 812.00 | 36 121.00 | | 344 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 262.00 | 36 121.00 | | 344 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 791.00 | 209 571.00 | 24 220.00 | 233 791.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 270.00 | 263 270.00 | | 263 270.00 |