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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 015.00 | 2 000.00 | 17 015.00 | 19 015.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 275.00 | 2 000.00 | 46 275.00 | 48 275.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -717.00 | 4.00 | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | -721.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524.00 | 1 283.00 | | 6 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 049.00 | 35 683.00 | | 38 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 692.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 752.00 | 37 375.00 | | 39 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 275.00 | 38 658.00 | | 46 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385.00 | 3 500.00 | | 7 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | 4 221.00 | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | -721.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 015.00 | | 5 000.00 | 14 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 5 000.00 | 14 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VI Groupe et associés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |