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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 384.00 | 2 723.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108.00 | 384.00 | 2 723.00 | 3 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 220.00 | 384.00 | 56 835.00 | 57 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | 7 927.00 | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625.00 | 12 927.00 | | 10 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 2 152.00 | | 8 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 318.00 | 3 417.00 | | 27 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 480.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 210.00 | 11 050.00 | | 46 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 835.00 | 23 978.00 | | 56 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
FM Production stockée | | | -14 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 194.00 | 17 181.00 | | 120 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 496.00 | 9 253.00 | | 122 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | 7 927.00 | | -2 302.00 |