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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | 15 010.00 | 17 348.00 | 32 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 969.00 | 15 010.00 | 41 958.00 | 56 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 180.00 | | 634 180.00 | 634 180.00 |
BZ Autres créances | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CF Disponibilités | 528 939.00 | | 528 939.00 | 528 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 510.00 | | 1 248 510.00 | 1 248 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 478.00 | 15 010.00 | 1 290 468.00 | 1 305 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 029.00 | 90 974.00 | | 134 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 523.00 | 43 054.00 | | 172 523.00 |
DL TOTAL (I) | 314 802.00 | 142 279.00 | | 314 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 386.00 | 315 091.00 | | 329 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 777.00 | 276 436.00 | | 443 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 503.00 | 181 944.00 | | 202 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 666.00 | 773 471.00 | | 975 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 468.00 | 915 750.00 | | 1 290 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 666.00 | 773 471.00 | | 975 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 267.00 | | 2 229 267.00 | 2 229 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 267.00 | | 2 229 267.00 | 2 229 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 881.00 | 28 481.00 | | 45 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 713.00 | 70 518.00 | | 71 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 210.00 | 7 410.00 | | 60 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 149.00 | 1 923 177.00 | | 2 275 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 626.00 | 1 880 123.00 | | 2 102 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 523.00 | 43 054.00 | | 172 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 708.00 | | 7 260.00 | 49 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 098.00 | | 7 260.00 | 25 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 5 172.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 5 172.00 | | 9 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 777.00 | 443 777.00 | | 443 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
UX Autres créances clients | 634 180.00 | 634 180.00 | | 634 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VI Groupe et associés | 328 449.00 | 328 449.00 | | 328 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 180.00 | 719 570.00 | 24 610.00 | 744 180.00 |
VW T.V.A. | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 666.00 | 975 666.00 | | 975 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 858.00 | 52 493.00 | | 49 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 228.00 | 661 898.00 | | 741 228.00 |
ST Autres comptes | 170 712.00 | 146 202.00 | | 170 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 838.00 | 130 718.00 | | 134 838.00 |
YT Sous‐traitance | 5 285.00 | 4 107.00 | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | 4 752.00 | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 997.00 | 57 245.00 | | 53 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 114.00 | 352 098.00 | | 433 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 584.00 | 141 431.00 | | 156 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 064.00 | 942 925.00 | | 1 052 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |