| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 436.00 | | 858 436.00 | 858 436.00 |
BZ Autres créances | 540 020.00 | | 540 020.00 | 540 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 020.00 | | 540 020.00 | 540 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 792.00 | | 1 512 792.00 | 1 512 792.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 599.00 | 50 656.00 | | 730 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | 679 944.00 | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 904 902.00 | 906 599.00 | | 904 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 909.00 | 498 909.00 | | 498 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 15 000.00 | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 714.00 | 81 778.00 | | 79 714.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 10 506.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 890.00 | 606 193.00 | | 607 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 792.00 | 1 512 792.00 | | 1 512 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 890.00 | 606 193.00 | | 607 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 686 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 686 324.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 176.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 176.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 686 148.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298.00 | 686 324.00 | | 3 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995.00 | 6 380.00 | | 4 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697.00 | 679 944.00 | | -1 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 436.00 | | | 858 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 182.00 | 408 182.00 | | 408 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VI Groupe et associés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 020.00 | 540 020.00 | | 540 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 020.00 | 540 020.00 | | 540 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | 5 985.00 | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | | 36.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 183.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 183.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 745.00 | 6 021.00 | | 3 745.00 |