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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 817.00 | 189 096.00 | 54 721.00 | 243 817.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 892.00 | 189 096.00 | 54 796.00 | 243 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
072 Créances – Autres | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
110 Total général Actif | 329 460.00 | 189 096.00 | 140 364.00 | 329 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 364.00 | |
AP Constructions | 243 218.00 | 174 678.00 | 68 540.00 | 243 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 892.00 | 175 277.00 | 68 615.00 | 243 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 709.00 | 175 277.00 | 140 432.00 | 315 709.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 031.00 | 1 304.00 | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | 4 346.00 | | 4 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 386.00 | 19 468.00 | | 20 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 214.00 | 8 132.00 | | 7 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 220.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 071.00 | 6 912.00 | | 6 071.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DH Report à nouveau | 22 807.00 | 17 545.00 | | 22 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 5 263.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153.00 | 26 241.00 | | 33 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 754.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 156.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 106 463.00 | 108 463.00 | | 106 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 279.00 | 109 374.00 | | 107 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 432.00 | 135 615.00 | | 140 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 892.00 | | | 243 892.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 929.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 27 601.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 688.00 | 22 338.00 | | 20 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 5 263.00 | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 892.00 | | | 243 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 458.00 | 13 819.00 | | 161 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 458.00 | 13 819.00 | | 161 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |