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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 907.00 | 1 811.00 | 96.00 | 1 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 724.00 | 21 226.00 | 4 498.00 | 25 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 704.00 | 23 037.00 | 7 667.00 | 30 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
110 Total général Actif | 128 328.00 | 23 037.00 | 105 291.00 | 128 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 896.00 | 156 991.00 | | 271 896.00 |
222 Production stockée | -4 218.00 | 8 268.00 | | -4 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 697.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 097.00 | 165 956.00 | | 270 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567.00 | 221.00 | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 721.00 | 75 873.00 | | 108 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 649.00 | -3 494.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 65 133.00 | 39 481.00 | | 65 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 1 011.00 | | 2 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 054.00 | 26 718.00 | | 55 054.00 |
252 Charges sociales | 28 618.00 | 19 959.00 | | 28 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 2 964.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 5 303.00 | 11.00 | | 5 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 158.00 | 162 744.00 | | 269 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | 3 212.00 | | 938.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 102.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 319.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | 977.00 | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 873.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 343.00 | 4 148.00 | | -2 343.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |