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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 34 302.00 | 70 778.00 | 105 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 581.00 | 34 302.00 | 71 278.00 | 105 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 452.00 | 34 302.00 | 270 149.00 | 304 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 35 755.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 16 798.00 | 45 505.00 | | 16 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 714.00 | 97 558.00 | | 71 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 19 914.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 9 223.00 | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 326.00 | 191 855.00 | | 167 326.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 351.00 | 319 425.00 | | 253 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 149.00 | 364 930.00 | | 270 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 606.00 | 319 425.00 | | 207 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 83 881.00 | | 3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 19 427.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 378.00 | 553 881.00 | | 466 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 085.00 | 518 126.00 | | 461 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 35 755.00 | | 5 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 060.00 | | 1 520.00 | 104 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 560.00 | | 1 520.00 | 103 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262.00 | 26 041.00 | 34 302.00 | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 26 041.00 | 34 302.00 | 8 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 714.00 | 25 968.00 | 45 746.00 | 71 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 351.00 | 207 606.00 | 45 746.00 | 253 351.00 |