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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 6 545.00 | 112.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 199.00 | 17 722.00 | 3 477.00 | 21 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 864.00 | 24 267.00 | 1 749 597.00 | 1 773 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 322.00 | | 407 322.00 | 407 322.00 |
BZ Autres créances | 257 987.00 | | 257 987.00 | 257 987.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 037.00 | | 678 037.00 | 678 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 902.00 | 24 267.00 | 2 427 635.00 | 2 451 902.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 529 053.00 | 297 862.00 | | 1 529 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 919.00 | 1 231 191.00 | | 187 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 896.00 | 1 570 977.00 | | 1 758 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070.00 | 6 320.00 | | 5 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 070.00 | 6 320.00 | | 5 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222.00 | 404.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 914.00 | 285 505.00 | | 111 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 137.00 | 208 043.00 | | 104 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 770.00 | 284 726.00 | | 366 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 144.00 | 94 727.00 | | 70 144.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 2 105.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 668.00 | 875 509.00 | | 663 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 635.00 | 2 452 806.00 | | 2 427 635.00 |