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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 920.00 | 216 822.00 | 16 099.00 | 232 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 325.00 | 217 517.00 | 96 808.00 | 314 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
110 Total général Actif | 321 047.00 | 217 517.00 | 103 530.00 | 321 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 463.00 | 204 760.00 | | 188 463.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 73 879.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 632.00 | 278 639.00 | | 188 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 72 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 802.00 | 106 617.00 | | 90 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 1 319.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | 73 400.00 | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 60 992.00 | 8 820.00 | | 60 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 635.00 | 16 241.00 | | 6 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 748.00 | 279 197.00 | | 197 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 116.00 | -558.00 | | -9 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115 576.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 018.00 | 122 905.00 | | 7 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 134.00 | -7 887.00 | | -16 134.00 |