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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 5 406.00 | 12 727.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 824.00 | 25 996.00 | 12 828.00 | 38 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CF Disponibilités | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 822.00 | 25 996.00 | 270 826.00 | 296 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 167.00 | 120 430.00 | | 159 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 88 737.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 194 635.00 | 231 167.00 | | 194 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 282.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 102 048.00 | | 60 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884.00 | 40 467.00 | | 14 884.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 33 152.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 191.00 | 175 949.00 | | 76 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 826.00 | 407 116.00 | | 270 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 191.00 | 175 949.00 | | 76 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
FG Production vendue services | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 30 887.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 159.00 | 404 950.00 | | 236 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 690.00 | 316 214.00 | | 222 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 469.00 | 88 737.00 | | 13 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 3 296.00 | | 22 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 3 296.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |