| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 137.00 | 3 863.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 929.00 | 704 564.00 | 6 364.00 | 710 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 397.00 | 168 664.00 | 51 733.00 | 220 397.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 350.00 | 168 664.00 | 58 686.00 | 227 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 279.00 | 873 229.00 | 65 050.00 | 938 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703 178.00 | 632 185.00 | 70 993.00 | 703 178.00 |
CU Autres participations | 704 929.00 | 702 428.00 | 2 501.00 | 704 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 783.00 | -728 557.00 | | -815 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 305.00 | -87 226.00 | | 66 305.00 |
DL TOTAL (I) | -49 478.00 | -115 783.00 | | -49 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 10 023.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 956.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 43 732.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 66 875.00 | 120 454.00 | | 66 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 528.00 | 175 165.00 | | 114 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 050.00 | 59 382.00 | | 65 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 305.00 | |
FG Production vendue services | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253.00 | 6 500.00 | | 7 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253.00 | 6 500.00 | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 3 218.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 308.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | 3 192.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 504.00 | 146 506.00 | | 202 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 199.00 | 233 733.00 | | 136 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 305.00 | -87 226.00 | | 66 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 679.00 | | | 711 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 704 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 710 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 679.00 | | | 705 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 1 200.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 200.00 | | 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 092.00 | | | 871 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 092.00 | | | 871 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 397.00 | 202 397.00 | | 202 397.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 888.00 | 220 888.00 | | 220 888.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |