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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 921.00 | -18 656.00 | | -31 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | -13 266.00 | | -3 612.00 |
DL TOTAL (I) | -34 533.00 | -30 921.00 | | -34 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 580.00 | 366 580.00 | | 370 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 580.00 | 366 580.00 | | 370 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 047.00 | 335 659.00 | | 336 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 580.00 | 366 580.00 | | 370 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 580.00 | | | 370 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612.00 | 13 266.00 | | 3 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612.00 | -13 266.00 | | -3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 984.00 | | 45 659.00 | 331 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 659.00 | 331 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 659.00 | 331 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 984.00 | | 45 659.00 | 331 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 345.00 | 334 345.00 | | 334 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |