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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 8 133.00 | 27 975.00 | 36 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 108.00 | 8 133.00 | 27 975.00 | 36 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 780.00 | 5 783.00 | 37 997.00 | 43 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 127.00 | 5 783.00 | 111 344.00 | 117 127.00 |
110 Total général Actif | 153 235.00 | 13 916.00 | 139 319.00 | 153 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
252 Charges sociales | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |