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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 271.00 | 1 229.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 167.00 | 13 219.00 | 13 948.00 | 27 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 1 792.00 | 8 046.00 | 9 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 830.00 | 16 662.00 | 82 168.00 | 98 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 037.00 | 16 662.00 | 144 375.00 | 161 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 75.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 546.00 | 1 431.00 | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | 8 539.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 21 250.00 | 15 046.00 | | 21 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 478.00 | 47 827.00 | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634.00 | 36 803.00 | | 29 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 23 937.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | 12 890.00 | | 19 643.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 4 188.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 125.00 | 125 645.00 | | 123 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 375.00 | 140 691.00 | | 144 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 260.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 260.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 215.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 707.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 489.00 | 180 768.00 | | 210 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 284.00 | 172 229.00 | | 204 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | 8 539.00 | | 6 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | 4 261.00 | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | 6 556.00 | | 10 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 500.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 6 056.00 | | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 478.00 | 8 539.00 | 30 939.00 | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 871.00 | 47 941.00 | 3 930.00 | 51 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 125.00 | 92 186.00 | 30 939.00 | 123 125.00 |