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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 1 788.00 | 3 608.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 763.00 | 2 628.00 | 50 135.00 | 52 763.00 |
BN En cours de production de biens | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 133.00 | | 577 133.00 | 577 133.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 501.00 | | 845 501.00 | 845 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 263.00 | 2 628.00 | 895 635.00 | 898 263.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 353.00 | | | 321 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 782.00 | | | 313 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 887.00 | | | 816 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 635.00 | | | 895 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 887.00 | | | 816 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 353.00 | | | 321 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731.00 | | 49 031.00 | 3 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | 2 505.00 | 2 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 1 869.00 | | 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 1 029.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
UX Autres créances clients | 577 133.00 | 577 133.00 | | 577 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 353.00 | 321 353.00 | | 321 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 683.00 | 622 362.00 | 46 322.00 | 668 683.00 |
VW T.V.A. | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 887.00 | 816 887.00 | | 816 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 608.00 | | | 412 608.00 |
YT Sous‐traitance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 892.00 | | | 526 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |