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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 164.00 | 1 131.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 736.00 | 8 229.00 | 211 507.00 | 219 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 065.00 | | 931 065.00 | 931 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 896.00 | 9 393.00 | 1 512 503.00 | 1 521 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 678 549.00 | | 678 549.00 | 678 549.00 |
CF Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 886.00 | | 752 886.00 | 752 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 782.00 | 9 393.00 | 2 265 389.00 | 2 274 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 065.00 | | | 931 065.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 640.00 | | | -147 640.00 |
DL TOTAL (I) | -137 640.00 | | | -137 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 598 983.00 | | | 598 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 029.00 | | | 2 403 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 389.00 | | | 2 265 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 029.00 | | | 2 403 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 679 181.00 | | 679 181.00 | 679 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 194.00 | | 679 194.00 | 679 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 643.00 | | | 813 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 909.00 | | | 813 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 306.00 | | | 1 584 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 946.00 | | | 1 731 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 640.00 | | | -147 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 341 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 999 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 000.00 | 1 521 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 302 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 219 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 750.00 | 6 357.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 586.00 | 6 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 983.00 | 598 983.00 | | 598 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 065.00 | 931 065.00 | | 931 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 297.00 | 1 620 297.00 | | 1 620 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 941.00 | 2 402 941.00 | | 2 402 941.00 |