| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 549.00 | | 1 096 549.00 | 1 096 549.00 |
BZ Autres créances | 290 145.00 | | 290 145.00 | 290 145.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 293.00 | | 1 388 293.00 | 1 388 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 809.00 | | 1 490 809.00 | 1 490 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -96 710.00 | | | -96 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | -96 710.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | -53 330.00 | -66 220.00 | | -53 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 143.00 | 2 003 914.00 | | 1 539 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 5 330.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 138.00 | 2 309 578.00 | | 1 544 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 809.00 | 2 243 358.00 | | 1 490 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 990.00 | | 1 126 990.00 | 1 126 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 990.00 | | 1 126 990.00 | 1 126 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 990.00 | | | 1 126 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 099.00 | 96 710.00 | | 1 114 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | -96 710.00 | | 12 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
UP Prêts | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 142.00 | | | 1 539 142.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 777.00 | | | 383 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 137.00 | | | 1 544 137.00 |