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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 7 401.00 | 6 598.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 321.00 | 276 822.00 | 184 498.00 | 461 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 8 808.00 | 3 785.00 | 12 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 840.00 | 297 673.00 | 246 167.00 | 543 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 623.00 | 297 673.00 | 492 950.00 | 790 623.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DG Autres réserves | 98 692.00 | 169 065.00 | | 98 692.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 65 627.00 | | 35 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DK Provisions réglementées | 21 134.00 | 1 388.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 209 709.00 | 266 936.00 | | 209 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 852.00 | 216 629.00 | | 183 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 80 330.00 | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | 29 232.00 | | 49 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 240.00 | 433 592.00 | | 283 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 950.00 | 700 528.00 | | 492 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 498.00 | 249 873.00 | | 126 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 584.00 | | 12 639.00 | 568 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 383.00 | 543 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 383.00 | 475 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 037.00 | | 6 361.00 | 506 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 007.00 | | 6 278.00 | 45 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 644.00 | 37 783.00 | 36 754.00 | 296 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 933.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 635.00 | 36 850.00 | 36 754.00 | 286 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | 19 745.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 19 745.00 | | 1 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 852.00 | 27 109.00 | 93 159.00 | 183 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 848.00 | 168 112.00 | 38 736.00 | 206 848.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 240.00 | 126 498.00 | 93 159.00 | 283 240.00 |