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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AP Constructions | 12 263.00 | 10 525.00 | 1 739.00 | 12 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 092.00 | 102 042.00 | 27 051.00 | 129 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 855.00 | 120 172.00 | 822 683.00 | 942 855.00 |
BT Marchandises | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 450.00 | 120 172.00 | 1 169 279.00 | 1 289 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 804.00 | 54 517.00 | | 90 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 513.00 | 36 287.00 | | 126 513.00 |
DL TOTAL (I) | 305 317.00 | 178 804.00 | | 305 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 771.00 | 691 856.00 | | 642 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 236.00 | 155 969.00 | | 102 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | 76 544.00 | | 99 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 20 140.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 605.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 961.00 | 946 113.00 | | 863 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 279.00 | 1 124 917.00 | | 1 169 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 785.00 | 303 560.00 | | 271 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 018.00 | | 1 098.00 | 942 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 942 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 148 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 490.00 | | | 785 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 1 098.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 757.00 | 16 676.00 | 261.00 | 103 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 16 676.00 | 261.00 | 103 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 771.00 | 50 595.00 | 208 233.00 | 642 771.00 |
VI Groupe et associés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 961.00 | 271 785.00 | 208 233.00 | 863 961.00 |