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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 728.00 | | 1 344 728.00 | 1 344 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 21 327.00 | 10 043.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 057.00 | 268 060.00 | 60 997.00 | 329 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 696.00 | 291 936.00 | 1 423 760.00 | 1 715 696.00 |
BT Marchandises | 549 503.00 | | 549 503.00 | 549 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 253 017.00 | | 253 017.00 | 253 017.00 |
CF Disponibilités | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 091.00 | | 843 091.00 | 843 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 787.00 | 291 936.00 | 2 266 851.00 | 2 558 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 751 262.00 | 751 262.00 | | 751 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 191.00 | 211 321.00 | | 204 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 453.00 | 1 028 583.00 | | 1 021 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 819.00 | 465 081.00 | | 437 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 245.00 | 276 637.00 | | 292 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 204.00 | 456 975.00 | | 415 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 129.00 | 91 894.00 | | 100 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 398.00 | 1 290 587.00 | | 1 245 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 851.00 | 2 319 170.00 | | 2 266 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 700.00 | 22 609.00 | 1 373.00 | 270 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 150.00 | 22 609.00 | 1 373.00 | 268 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 245.00 | 292 245.00 | | 292 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 204.00 | 415 204.00 | | 415 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 820.00 | 82 135.00 | 232 354.00 | 437 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 956.00 | 272 956.00 | | 272 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 948.00 | 272 956.00 | 7 992.00 | 280 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 398.00 | 889 713.00 | 232 354.00 | 1 245 398.00 |