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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 1 818.00 | 5 864.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 2 671.00 | 2 257.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544.00 | 5 423.00 | 8 121.00 | 13 544.00 |
BT Marchandises | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 227.00 | 5 423.00 | 143 804.00 | 149 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 048.00 | 27 943.00 | | 34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 6 105.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 51 093.00 | 45 048.00 | | 51 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 058.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 60 961.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | 18 568.00 | | 29 676.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 2 447.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | 24 339.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 710.00 | 107 406.00 | | 92 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 804.00 | 152 454.00 | | 143 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 710.00 | 107 406.00 | | 92 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 120.00 | | 504 120.00 | 504 120.00 |
FG Production vendue services | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 487.00 | | 602 487.00 | 602 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 788.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 500.00 | 534 407.00 | | 603 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 455.00 | 528 302.00 | | 597 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | 6 105.00 | | 6 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 507.00 | 263.00 | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125.00 | | 6 420.00 | 7 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | 6 420.00 | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246.00 | 3 178.00 | | 2 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 326.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 2 851.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |