| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 664.00 | 53 870.00 | 8 794.00 | 62 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 34 433.00 | 6 076.00 | 40 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 253.00 | 88 303.00 | 354 950.00 | 443 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 947.00 | 88 303.00 | 451 644.00 | 539 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 285 557.00 | 284 053.00 | | 285 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | 1 504.00 | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 391 943.00 | 365 857.00 | | 391 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | 8 509.00 | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 434.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 18 584.00 | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | 28 308.00 | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 292.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 701.00 | 56 128.00 | | 59 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 644.00 | 421 985.00 | | 451 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 783.00 | 56 128.00 | | 53 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FD Production vendue biens | 583 116.00 | | 583 116.00 | 583 116.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 297.00 | | 617 297.00 | 617 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 2 000.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 2 000.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 2 000.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 368.00 | 586 020.00 | | 634 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 282.00 | 584 515.00 | | 608 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 086.00 | 1 504.00 | | 26 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 772.00 | | 13 684.00 | 430 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 443 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 103 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | | 13 684.00 | 90 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 677.00 | 2 828.00 | 1 203.00 | 86 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 677.00 | 2 828.00 | 1 203.00 | 86 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 658.00 | 1 740.00 | 5 918.00 | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 701.00 | 53 783.00 | 5 918.00 | 59 701.00 |