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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 473.00 | | 336 473.00 | 336 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 976.00 | | 370 976.00 | 370 976.00 |
CU Autres participations | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589.00 | 202 491.00 | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 254 873.00 | 1 254 873.00 | | 1 254 873.00 |
DG Autres réserves | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 728.00 | -21 319.00 | | -1 219 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 267.00 | -1 198 409.00 | | 13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 69 268.00 | 257 902.00 | | 69 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 112 096.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 112 096.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 084.00 | 558 320.00 | | 276 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 30 272.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 111.00 | | |
EA Autres dettes | | 41 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 708.00 | 1 251 537.00 | | 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 976.00 | 1 621 535.00 | | 370 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 704.00 | | 2 461 704.00 | 2 461 704.00 |
FD Production vendue biens | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 786.00 | | 2 526 786.00 | 2 526 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 493.00 | 8 975.00 | | 37 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 066.00 | | | 460 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 659.00 | 8 975.00 | | 1 002 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 043.00 | 10 521.00 | | 88 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 044.00 | | | 860 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 087.00 | 662 638.00 | | 948 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 572.00 | -653 662.00 | | 54 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 201.00 | 2 715 317.00 | | 3 968 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 934.00 | 3 913 726.00 | | 3 954 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 267.00 | -1 198 409.00 | | 13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 039.00 | | 227.00 | 8 950 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 235.00 | 34 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915 763.00 | 34 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734 168.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734 168.00 | | | 8 734 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 511.00 | | 227.00 | 168 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381 530.00 | | 8 381 530.00 | 8 381 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 338 002.00 | | 8 338 002.00 | 8 338 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | 16 666.00 | 10 000.00 |
06 aucun libellé | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 096.00 | | 102 096.00 | 112 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 020.00 | | 460 020.00 | 460 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
6T Sur comptes clients | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768 219.00 | | 768 219.00 | 768 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 219.00 | | 768 219.00 | 768 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 315.00 | | 870 315.00 | 880 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 460 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VI Groupe et associés | 276 084.00 | 276 084.00 | | 276 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 708.00 | 291 708.00 | | 291 708.00 |