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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 029.00 | 578.00 | 2 607.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 647.00 | 3 069.00 | 110 578.00 | 113 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
060 Stock marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
072 Créances – Autres | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
084 Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
110 Total général Actif | 142 691.00 | 3 069.00 | 139 622.00 | 142 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
242 Autres charges externes. | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
252 Charges sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |