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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | 5 580.00 | 20 724.00 | 26 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 714.00 | 5 580.00 | 21 134.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 033.00 | 5 580.00 | 210 452.00 | 216 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 283.00 | 173 795.00 | | 177 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 507.00 | 3 488.00 | | -15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 167 276.00 | 182 783.00 | | 167 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 7 320.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 8 572.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 570.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 297.00 | 79 070.00 | | 34 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 176.00 | 96 532.00 | | 43 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 452.00 | 279 315.00 | | 210 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | 96 532.00 | | 43 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 482.00 | 33 967.00 | | 87 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 989.00 | 30 479.00 | | 102 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 507.00 | 3 488.00 | | -15 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810.00 | | 23 904.00 | 2 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 23 904.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 4 585.00 | | 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 4 585.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 631.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 7 915.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 2 772.00 | 10 457.00 | | 2 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 055.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 1 686.00 | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 585.00 | 18 372.00 | | 9 585.00 |