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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 1 030.00 | 1 612.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 813.00 | 3 065.00 | 3 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703.00 | 1 843.00 | 6 860.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 909.00 | 1 843.00 | 125 067.00 | 126 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 513.00 | 53 865.00 | | 52 513.00 |
DL TOTAL (I) | 53 613.00 | 54 965.00 | | 53 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963.00 | 11 953.00 | | 8 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | 31 910.00 | | 55 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 9 478.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 2 070.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 454.00 | 55 412.00 | | 71 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 067.00 | 110 377.00 | | 125 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 779.00 | 27 027.00 | | 53 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 144.00 | 148 870.00 | | 175 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 632.00 | 95 005.00 | | 122 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 513.00 | 53 865.00 | | 52 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085.00 | | 2 618.00 | 6 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 2 618.00 | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 1 590.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 1 590.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 8 333.00 | 11 807.00 | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 963.00 | 3 094.00 | 5 869.00 | 8 963.00 |
VI Groupe et associés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 347.00 | 48 180.00 | 2 168.00 | 50 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 454.00 | 53 779.00 | 17 675.00 | 71 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 753.00 | | | 35 753.00 |