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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 4 007.00 | 17 970.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 779.00 | 49 262.00 | 21 517.00 | 70 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 809.00 | | 235 809.00 | 235 809.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 202.00 | | 269 202.00 | 269 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 980.00 | 49 262.00 | 290 718.00 | 339 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | 52 239.00 | | -3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 164 288.00 | 168 239.00 | | 164 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | 75.00 | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 121.00 | 26 366.00 | | 28 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 5 491.00 | | 66 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 16 674.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 795.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 430.00 | 49 400.00 | | 126 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 718.00 | 217 639.00 | | 290 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 393.00 | | 476 393.00 | 476 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 393.00 | | 476 393.00 | 476 393.00 |
FM Production stockée | | | -21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 693.00 | 137 230.00 | | 457 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 645.00 | 84 991.00 | | 461 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951.00 | 52 239.00 | | -3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 271.00 | | 23 508.00 | 47 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 20 306.00 | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 3 202.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 3 896.00 | | 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 3 807.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 235 809.00 | 235 809.00 | | 235 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 687.00 | 10 069.00 | 2 618.00 | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 952.00 | 248 407.00 | 3 545.00 | 251 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 430.00 | 123 812.00 | 2 618.00 | 126 430.00 |