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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 4 210.00 | 3 330.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 1 175.00 | 7 580.00 | 8 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 098.00 | 5 386.00 | 127 712.00 | 133 098.00 |
BT Marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 014.00 | 5 386.00 | 152 628.00 | 158 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 669.00 | -46 717.00 | | -31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 15 048.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 92 764.00 | 87 331.00 | | 92 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684.00 | 7 132.00 | | 4 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 114.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 53 108.00 | | 45 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 461.00 | 15 334.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 864.00 | 76 688.00 | | 59 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 628.00 | 164 018.00 | | 152 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 180.00 | 69 556.00 | | 55 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 416.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -259.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 2 649.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 784.00 | 325 838.00 | | 331 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 350.00 | 310 790.00 | | 326 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 15 048.00 | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 1 326.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 1 326.00 | | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 336.00 | 8 534.00 | 1 802.00 | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 863.00 | 55 179.00 | | 59 863.00 |